AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR - IC

Puesto

Auxiliar de Cuentas por Pagar

APT - Zona 06

Misión

Realizar las operaciones necesarias para desembolsar los fondos para el otorgamiento de préstamos y demás productos financieros, garantizando así su pago oportuno y poder asegurar una percepción positiva del servicio brindado a los asociados.

Funciones principales

1. Registrar y cargar Diariamente en bi banking todos los pagos requeridos por asociados como préstamos, bajas, renuncias, reembolsos, retiros, entre otros Para solucionar los requerimientos de los asociados y garantizar un adecuado servicio al cliente.

2. Cuadrar Mensualmente los reportes de negocios tercerizados para su pago oportuno Para garantizar el pago en tiempo y favorecer una adecuada relación con los proveedores.

3. Cuadrar Mensualmente el reporte de préstamos otorgados a asociados Para garantizar información fidedigna en el alcance de metas y contribuir a la toma adecuada de decisiones.

4. Integrar Mensualmente todas las cuentas contables relacionadas con cuentas por pagar  Para contribuir a la integración de saldos confiables en balance general.

5. Emitir y controlar Diariamente todos los pagos con cheque de las empresas Para asegurar el pago oportuno de asociados que solicitan servicios por este medio.

6. Archivar De forma física todas las bajas y renuncias pagadas con su respectiva nota de banco Para asegurar un resguardo seguro de las desvinculaciones de asociados y evitar contingencias legales futuras.

7. Manejar Fondo de caja chica asignado para compras menores del área Para asegurar la disponibilidad de materiales e insumos, así como el pago de los mismos.

8. Archivar Los voucher de cheques según el procedimiento interno definido  Para garantizar el resguardo adecuado de la documentación de los pagos efectuados mediante cheques.

Requisitos